柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9241	0.0354	0.45%	-2.91%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.83%	-0.43%	-1.26%	1.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.62%	4.46%	3.24%	5.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0307	8.1781	0.38%
02/01	0.0307	8.1697	0.38%
03/01	0.0307	8.0920	0.38%
04/01	0.0307	8.1362	0.38%
05/02	0.0307	7.9564	0.39%
06/03	0.0307	8.0359	0.38%
07/01	0.0307	8.0674	0.38%
08/01	0.0307	8.1718	0.38%
09/02	0.0307	8.1906	0.37%
10/01	0.0307	8.2455	0.37%
11/01	0.0307	8.1476	0.38%
12/02	0.0307	8.1860	0.38%
總計	0.3684	8.1860	4.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0307	8.0747	0.38%
02/03	0.0307	8.0579	0.38%
03/03	0.0307	8.2037	0.37%
04/01	0.0307	8.1468	0.38%
05/02	0.0307	8.1111	0.38%
06/02	0.0307	8.0655	0.38%
07/01	0.0307	8.1613	0.38%
08/01	0.0307	8.1550	0.38%
09/01	0.0307	8.1639	0.38%
10/01	0.0307	8.2093	0.37%
11/03	0.0307	8.2149	0.37%
12/01	0.0307	8.2269	0.37%
總計	0.3684	8.2269	4.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0307	8.1613	0.38%
02/02	0.0307	8.1596	0.38%
03/02	0.0307	8.1968	0.37%
04/01	0.0307	7.9773	0.38%
05/04	0.0307	7.9760	0.38%
總計	0.1535	7.9760	1.92%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.9241	0.45%	2026/05/06	7.9741	0.42%
2026/05/19	7.8887	-0.17%	2026/05/05	7.9407	0.15%
2026/05/18	7.9020	-0.05%	2026/05/04	7.9286	-0.59%
2026/05/15	7.9060	-0.59%	2026/04/30	7.9760	0.17%
2026/05/14	7.9531	0.21%	2026/04/29	7.9622	-0.31%
2026/05/13	7.9361	-0.05%	2026/04/28	7.9872	-0.13%
2026/05/12	7.9399	-0.29%	2026/04/27	7.9979	-0.17%
2026/05/11	7.9627	-0.22%	2026/04/24	8.0114	0.06%
2026/05/08	7.9805	0.16%	2026/04/23	8.0063	-0.17%
2026/05/07	7.9681	-0.08%	2026/04/22	8.0197	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣	0.45%	-0.15%	-1.38%	-3.16%	-3.18%	-1.43%	-2.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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