|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2893 |
0.0568 |
0.51% |
-1.10% |
2026/05/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.2893 |
0.51% |
2026/05/06 |
11.3808 |
0.61% |
| 2026/05/19 |
11.2325 |
-0.18% |
2026/05/05 |
11.3119 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
11.2528 |
-0.04% |
2026/05/04 |
11.2983 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
11.2568 |
-0.78% |
2026/04/30 |
11.3163 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
11.3453 |
0.28% |
2026/04/29 |
11.2968 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
11.3140 |
-0.02% |
2026/04/28 |
11.3377 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
11.3163 |
-0.36% |
2026/04/27 |
11.3588 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
11.3572 |
-0.25% |
2026/04/24 |
11.3670 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
11.3861 |
0.09% |
2026/04/23 |
11.3647 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
11.3761 |
-0.04% |
2026/04/22 |
11.3869 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
