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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8419 |
0.0739 |
0.58% |
4.15% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.8419 |
0.58% |
2026/05/06 |
12.8373 |
1.05% |
| 2026/05/19 |
12.7680 |
-0.37% |
2026/05/05 |
12.7035 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
12.8157 |
-0.04% |
2026/05/04 |
12.6491 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
12.8211 |
-0.82% |
2026/04/30 |
12.6628 |
0.65% |
| 2026/05/14 |
12.9275 |
0.44% |
2026/04/29 |
12.5808 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
12.8712 |
0.28% |
2026/04/28 |
12.6011 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
12.8350 |
-0.17% |
2026/04/27 |
12.6348 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
12.8568 |
0.04% |
2026/04/24 |
12.6206 |
0.28% |
| 2026/05/08 |
12.8511 |
0.26% |
2026/04/23 |
12.5853 |
-0.31% |
| 2026/05/07 |
12.8179 |
-0.15% |
2026/04/22 |
12.6239 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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