柏瑞投信基金淨值

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	10.5175	0.0613	0.59%	0.98%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43%	1.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.01%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	10.1372	0.37%
02/01	0.038	10.1279	0.38%
03/01	0.0382	10.1851	0.38%
04/01	0.0389	10.3643	0.38%
05/02	0.0376	10.0305	0.37%
06/03	0.0384	10.2370	0.38%
07/01	0.0388	10.3526	0.37%
08/01	0.039	10.4045	0.37%
09/03	0.0392	10.4502	0.38%
10/01	0.0394	10.5079	0.37%
11/01	0.039	10.3880	0.38%
12/02	0.0397	10.5896	0.37%
總計	0.4642	10.5896	4.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0386	10.2821	0.38%
02/03	0.0392	10.4471	0.38%
03/03	0.0386	10.2886	0.38%
04/01	0.0375	10.0108	0.37%
05/02	0.0373	9.9502	0.37%
06/02	0.0379	10.1045	0.38%
07/01	0.0386	10.2908	0.38%
08/01	0.0386	10.2820	0.38%
09/02	0.0388	10.3553	0.37%
10/01	0.0392	10.4528	0.38%
11/03	0.0394	10.4942	0.38%
12/01	0.0392	10.4628	0.37%
總計	0.4629	10.4628	4.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	10.4154	0.38%
02/02	0.0394	10.4954	0.38%
03/02	0.0392	10.4551	0.37%
04/01	0.0373	9.9575	0.37%
05/04	0.0391	10.4284	0.37%
總計	0.1941	10.4284	1.86%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	10.5175	0.59%	2026/05/06	10.5240	1.00%
2026/05/19	10.4562	-0.37%	2026/05/05	10.4198	0.46%
2026/05/18	10.4953	-0.05%	2026/05/04	10.3723	-0.54%
2026/05/15	10.5007	-0.76%	2026/04/30	10.4284	0.67%
2026/05/14	10.5815	0.41%	2026/04/29	10.3593	-0.21%
2026/05/13	10.5383	0.25%	2026/04/28	10.3806	-0.24%
2026/05/12	10.5115	-0.17%	2026/04/27	10.4051	0.07%
2026/05/11	10.5292	0.01%	2026/04/24	10.3974	0.28%
2026/05/08	10.5285	0.27%	2026/04/23	10.3688	-0.28%
2026/05/07	10.5006	-0.22%	2026/04/22	10.3984	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/人民幣	0.59%	-0.20%	1.05%	1.14%	3.13%	3.72%	0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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