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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9098 |
0.1434 |
1.12% |
5.27% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.9098 |
1.12% |
2026/05/06 |
12.9250 |
1.85% |
| 2026/05/19 |
12.7664 |
-0.72% |
2026/05/05 |
12.6908 |
0.67% |
| 2026/05/18 |
12.8593 |
-0.06% |
2026/05/04 |
12.6061 |
-0.14% |
| 2026/05/15 |
12.8667 |
-1.50% |
2026/04/30 |
12.6243 |
0.41% |
| 2026/05/14 |
13.0629 |
0.45% |
2026/04/29 |
12.5732 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
13.0044 |
0.35% |
2026/04/28 |
12.6178 |
-0.57% |
| 2026/05/12 |
12.9595 |
-0.43% |
2026/04/27 |
12.6905 |
0.35% |
| 2026/05/11 |
13.0151 |
0.25% |
2026/04/24 |
12.6465 |
0.38% |
| 2026/05/08 |
12.9820 |
0.19% |
2026/04/23 |
12.5981 |
-0.60% |
| 2026/05/07 |
12.9577 |
0.25% |
2026/04/22 |
12.6739 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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