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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.5326 |
0.1486 |
1.20% |
4.28% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
10.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.5326 |
1.20% |
2026/05/06 |
12.4875 |
1.50% |
| 2026/05/19 |
12.3840 |
-0.64% |
2026/05/05 |
12.3027 |
0.81% |
| 2026/05/18 |
12.4639 |
0.01% |
2026/05/04 |
12.2036 |
-0.39% |
| 2026/05/15 |
12.4631 |
-1.20% |
2026/04/30 |
12.2509 |
0.55% |
| 2026/05/14 |
12.6150 |
0.40% |
2026/04/29 |
12.1839 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
12.5648 |
0.27% |
2026/04/28 |
12.2203 |
-0.57% |
| 2026/05/12 |
12.5304 |
-0.34% |
2026/04/27 |
12.2908 |
0.22% |
| 2026/05/11 |
12.5733 |
0.20% |
2026/04/24 |
12.2638 |
0.45% |
| 2026/05/08 |
12.5484 |
0.31% |
2026/04/23 |
12.2088 |
-0.56% |
| 2026/05/07 |
12.5090 |
0.17% |
2026/04/22 |
12.2774 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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