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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0890 |
0.1535 |
1.10% |
5.72% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
14.0890 |
1.10% |
2026/05/06 |
14.0478 |
1.52% |
| 2026/05/19 |
13.9355 |
-0.43% |
2026/05/05 |
13.8372 |
0.66% |
| 2026/05/18 |
13.9963 |
-0.08% |
2026/05/04 |
13.7469 |
-0.25% |
| 2026/05/15 |
14.0074 |
-1.39% |
2026/04/30 |
13.7812 |
0.66% |
| 2026/05/14 |
14.2046 |
0.46% |
2026/04/29 |
13.6914 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
14.1390 |
0.42% |
2026/04/28 |
13.7256 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
14.0799 |
-0.25% |
2026/04/27 |
13.7860 |
0.21% |
| 2026/05/11 |
14.1158 |
0.21% |
2026/04/24 |
13.7573 |
0.22% |
| 2026/05/08 |
14.0859 |
0.24% |
2026/04/23 |
13.7267 |
-0.51% |
| 2026/05/07 |
14.0517 |
0.03% |
2026/04/22 |
13.7965 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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