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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3708 |
0.1568 |
1.10% |
5.91% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
14.3708 |
1.10% |
2026/05/06 |
14.3261 |
1.52% |
| 2026/05/19 |
14.2140 |
-0.43% |
2026/05/05 |
14.1112 |
0.66% |
| 2026/05/18 |
14.2758 |
-0.08% |
2026/05/04 |
14.0189 |
-0.24% |
| 2026/05/15 |
14.2867 |
-1.39% |
2026/04/30 |
14.0532 |
0.66% |
| 2026/05/14 |
14.4875 |
0.46% |
2026/04/29 |
13.9614 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
14.4205 |
0.42% |
2026/04/28 |
13.9962 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
14.3600 |
-0.25% |
2026/04/27 |
14.0575 |
0.21% |
| 2026/05/11 |
14.3965 |
0.22% |
2026/04/24 |
14.0278 |
0.22% |
| 2026/05/08 |
14.3654 |
0.24% |
2026/04/23 |
13.9964 |
-0.50% |
| 2026/05/07 |
14.3304 |
0.03% |
2026/04/22 |
14.0673 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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