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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6455 |
0.0498 |
0.47% |
-0.97% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.6455 |
0.47% |
2026/05/06 |
10.7303 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
10.5957 |
-0.39% |
2026/05/05 |
10.6952 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
10.6371 |
-0.08% |
2026/05/04 |
10.6994 |
-0.39% |
| 2026/05/15 |
10.6460 |
-0.61% |
2026/04/30 |
10.7408 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
10.7110 |
0.15% |
2026/04/29 |
10.7161 |
-0.31% |
| 2026/05/13 |
10.6949 |
0.01% |
2026/04/28 |
10.7492 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
10.6934 |
-0.26% |
2026/04/27 |
10.7640 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
10.7208 |
-0.15% |
2026/04/24 |
10.7667 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
10.7372 |
0.18% |
2026/04/23 |
10.7558 |
-0.03% |
| 2026/05/07 |
10.7180 |
-0.11% |
2026/04/22 |
10.7595 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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