柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	10.0302	0.0469	0.47%	-1.79%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.13%	-0.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88%	1.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0171	10.2317	0.17%
02/01	0.0172	10.3127	0.17%
03/01	0.0172	10.2983	0.17%
04/01	0.0172	10.3282	0.17%
05/02	0.017	10.1903	0.17%
06/03	0.0171	10.2363	0.17%
07/01	0.0171	10.2669	0.17%
08/01	0.0171	10.2534	0.17%
09/03	0.0172	10.2961	0.17%
10/01	0.0172	10.3199	0.17%
11/01	0.0173	10.3522	0.17%
12/02	0.0171	10.2526	0.17%
總計	0.2058	10.2526	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017	10.2181	0.17%
02/03	0.0171	10.2707	0.17%
03/03	0.0171	10.2475	0.17%
04/01	0.0168	10.0851	0.17%
05/02	0.0166	9.9560	0.17%
06/02	0.0167	10.0032	0.17%
07/01	0.0168	10.0791	0.17%
08/01	0.017	10.1864	0.17%
09/02	0.017	10.1914	0.17%
10/01	0.0171	10.2635	0.17%
11/03	0.0171	10.2428	0.17%
12/01	0.017	10.2214	0.17%
總計	0.2033	10.2214	1.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017	10.2134	0.17%
02/02	0.017	10.2071	0.17%
03/02	0.0171	10.2405	0.17%
04/01	0.0165	9.9088	0.17%
05/04	0.0169	10.1373	0.17%
總計	0.0845	10.1373	0.83%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	10.0302	0.47%	2026/05/06	10.1101	0.33%
2026/05/19	9.9833	-0.39%	2026/05/05	10.0771	-0.04%
2026/05/18	10.0224	-0.08%	2026/05/04	10.0810	-0.56%
2026/05/15	10.0307	-0.61%	2026/04/30	10.1373	0.23%
2026/05/14	10.0920	0.15%	2026/04/29	10.1139	-0.31%
2026/05/13	10.0767	0.01%	2026/04/28	10.1452	-0.14%
2026/05/12	10.0753	-0.26%	2026/04/27	10.1591	-0.03%
2026/05/11	10.1012	-0.15%	2026/04/24	10.1617	0.10%
2026/05/08	10.1166	0.18%	2026/04/23	10.1515	-0.03%
2026/05/07	10.0986	-0.11%	2026/04/22	10.1549	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓	0.47%	-0.46%	-1.30%	-1.74%	-1.55%	0.19%	-1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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