鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.55	0.00	0.00%	-2.74%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	42.55	0.00%	2026/05/06	42.99	0.47%
2026/05/20	42.55	0.54%	2026/05/05	42.79	0.16%
2026/05/19	42.32	-0.35%	2026/05/04	42.72	-0.65%
2026/05/18	42.47	-0.09%	2026/04/30	43.00	0.14%
2026/05/15	42.51	-0.61%	2026/04/29	42.94	-0.28%
2026/05/13	42.77	0.00%	2026/04/28	43.06	-0.19%
2026/05/12	42.77	-0.33%	2026/04/27	43.14	-0.05%
2026/05/11	42.91	-0.14%	2026/04/24	43.16	0.07%
2026/05/08	42.97	0.12%	2026/04/23	43.13	-0.19%
2026/05/07	42.92	-0.16%	2026/04/22	43.21	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.51%	-1.53%	-3.16%	-2.59%	0.38%	-2.74%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.52%	-1.03%	-1.60%	0.37%	6.71%	-0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	-0.52%	-1.04%	-1.73%	0.26%	6.45%	-0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.56%	-1.57%	-3.30%	-2.72%	0.11%	-2.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.26%	0.52%	0.34%	0.09%	-0.34%	4.39%	1.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.58%	-1.69%	-3.65%	-3.51%	-1.80%	-3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	-0.11%	-0.39%	-0.22%	2.10%	7.03%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.11%	-0.95%	-2.21%	-1.64%	-0.64%	-2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.06%	-0.15%	-0.44%	-0.42%	1.68%	6.13%	0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	-0.14%	-1.00%	-2.42%	-2.07%	-1.47%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	0.85%	0.98%	1.44%	1.24%	4.66%	2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.52%	-1.71%	-3.69%	-3.93%	-2.59%	-3.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	-0.44%	-2.13%	-4.83%	-6.17%	-7.01%	-5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.13%	-1.12%	-2.51%	-2.59%	-2.83%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-0.05%	-1.50%	-3.59%	-4.82%	-7.26%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.14%	-1.23%	-2.74%	-3.06%	-3.72%	-3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-0.07%	-1.57%	-3.74%	-5.25%	-8.13%	-5.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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