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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.54 |
0.25 |
0.26% |
0.54% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
95.54 |
0.26% |
2026/05/06 |
95.22 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
95.29 |
0.37% |
2026/05/05 |
95.22 |
0.21% |
| 2026/05/19 |
94.94 |
0.05% |
2026/05/04 |
95.02 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
94.89 |
-0.19% |
2026/04/30 |
95.08 |
-0.12% |
| 2026/05/15 |
95.07 |
-0.01% |
2026/04/29 |
95.19 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
95.08 |
0.24% |
2026/04/28 |
95.52 |
0.15% |
| 2026/05/12 |
94.85 |
0.05% |
2026/04/27 |
95.38 |
-0.37% |
| 2026/05/11 |
94.80 |
-0.25% |
2026/04/24 |
95.73 |
0.15% |
| 2026/05/08 |
95.04 |
0.20% |
2026/04/23 |
95.59 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
94.85 |
-0.39% |
2026/04/22 |
95.70 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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