鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1102.65	-0.23	-0.02%	1.48%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.58%	16.97%	5.80%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	25.69%	9.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	877.92	0.76%
02/01	6.6667	918.77	0.73%
03/01	6.6667	963.63	0.69%
04/02	6.6667	994.47	0.67%
05/02	6.6667	961.04	0.69%
06/03	6.6667	974.79	0.68%
07/01	6.0924	983.80	0.62%
08/01	6.0924	993.49	0.61%
09/02	6.0924	992.18	0.61%
10/01	6.0924	1005.78	0.61%
11/04	6.0924	993.55	0.61%
12/02	6.0924	1054.23	0.58%
總計	76.5546	1054.23	7.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.0924	1026.93	0.59%
02/03	6.1497	1080.48	0.57%
03/03	6.1497	1082.25	0.57%
04/01	6.1497	1026.54	0.60%
05/02	6.1497	1008.68	0.61%
06/02	6.1497	1065.61	0.58%
總計	36.8409	1065.61	3.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	1102.65	-0.02%	2026/05/06	1101.79	1.13%
2026/05/20	1102.88	0.64%	2026/05/05	1089.53	0.68%
2026/05/19	1095.90	-0.06%	2026/05/04	1082.14	-1.87%
2026/05/18	1096.55	0.23%	2026/04/30	1102.72	1.43%
2026/05/15	1093.99	0.28%	2026/04/29	1087.16	-0.83%
2026/05/13	1090.98	0.49%	2026/04/28	1096.25	-0.64%
2026/05/12	1085.64	-0.59%	2026/04/27	1103.28	-0.53%
2026/05/11	1092.08	0.54%	2026/04/24	1109.16	-0.36%
2026/05/08	1086.20	-0.41%	2026/04/23	1113.17	0.38%
2026/05/07	1090.69	-1.01%	2026/04/22	1108.98	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.02%	1.07%	-0.19%	-2.70%	2.83%	4.44%	1.48%
道瓊工業指數	0.58%	2.13%	2.20%	1.92%	9.37%	20.83%	5.24%
S&P 500指數	0.37%	0.88%	4.70%	8.16%	13.18%	27.93%	9.17%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.09%	0.49%	3.57%	8.27%	5.64%	12.89%	4.75%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.05%	0.31%	2.53%	5.71%	4.99%	12.99%	2.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.05%	0.36%	2.39%	5.80%	5.19%	13.77%	2.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.04%	0.40%	2.42%	5.70%	5.13%	13.41%	2.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.04%	0.45%	2.46%	5.23%	4.62%	12.93%	2.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.42%	1.63%	-0.45%	-1.10%	13.79%	19.60%	10.24%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.05%	0.36%	2.69%	6.61%	6.45%	16.16%	3.44%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.36%	0.78%	5.59%	7.97%	10.47%	21.90%	9.24%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.23%	0.66%	4.71%	6.33%	11.32%	25.44%	7.89%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.25%	0.69%	4.80%	6.55%	11.77%	26.48%	8.24%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.25%	0.69%	4.84%	6.65%	11.99%	26.96%	8.41%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.90%	0.54%	4.55%	7.76%	13.57%	25.84%	7.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.56%	-1.56%	4.77%	10.71%	7.79%	23.69%	3.54%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.56%	-1.57%	4.68%	10.43%	7.27%	22.45%	3.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.55%	-1.60%	4.59%	9.97%	6.50%	20.76%	2.55%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.54%	-1.59%	4.68%	10.29%	7.12%	22.15%	3.01%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.57%	-1.54%	4.87%	11.00%	8.40%	25.07%	3.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.17%	1.23%	-0.11%	0.86%	1.03%	11.16%	-1.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.18%	1.22%	-0.16%	0.68%	0.63%	10.28%	-2.10%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.47%	2.80%	-4.25%	1.62%	-1.63%	-2.52%	-8.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.99%	3.08%	-2.20%	4.73%	2.83%	4.40%	-6.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.86%	1.50%	-3.73%	-3.76%	5.72%	6.19%	-3.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.87%	1.50%	-3.73%	-3.76%	5.72%	6.19%	-3.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.66%	2.27%	-2.47%	-2.37%	4.86%	2.97%	-2.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.55%	2.09%	-3.10%	-3.30%	3.03%	5.66%	-3.24%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.23%	-0.37%	3.71%	4.87%	9.19%	22.40%	5.45%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.23%	-0.38%	3.67%	4.75%	8.92%	21.79%	5.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.15%	-0.38%	3.53%	5.01%	15.10%	33.54%	10.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.15%	-0.41%	3.18%	4.40%	14.70%	32.54%	9.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.34%	0.69%	5.05%	6.86%	14.16%	30.60%	11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.40%	-0.39%	3.47%	5.52%	17.39%	34.78%	12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.61%	0.61%	4.89%	7.29%	16.45%	31.87%	13.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.29%	-0.05%	-1.29%	-3.48%	5.28%	9.85%	1.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.06%	0.94%	0.07%	-1.87%	4.44%	7.45%	3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.29%	-0.06%	-1.58%	-4.36%	3.37%	5.84%	0.15%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.95%	0.86%	4.21%	6.14%	14.69%	1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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