鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.98	0.01	0.04%	-3.77%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	22.98	0.04%	2026/05/06	23.21	0.48%
2026/05/20	22.97	0.53%	2026/05/05	23.10	0.13%
2026/05/19	22.85	-0.35%	2026/05/04	23.07	-0.90%
2026/05/18	22.93	-0.09%	2026/04/30	23.28	0.13%
2026/05/15	22.95	-0.65%	2026/04/29	23.25	-0.26%
2026/05/13	23.10	0.04%	2026/04/28	23.31	-0.17%
2026/05/12	23.09	-0.35%	2026/04/27	23.35	-0.09%
2026/05/11	23.17	-0.13%	2026/04/24	23.37	0.09%
2026/05/08	23.20	0.13%	2026/04/23	23.35	-0.17%
2026/05/07	23.17	-0.17%	2026/04/22	23.39	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.52%	-1.71%	-3.69%	-3.93%	-2.59%	-3.77%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.52%	-1.03%	-1.60%	0.37%	6.71%	-0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.51%	-1.53%	-3.16%	-2.59%	0.38%	-2.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	-0.52%	-1.04%	-1.73%	0.26%	6.45%	-0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.56%	-1.57%	-3.30%	-2.72%	0.11%	-2.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.26%	0.52%	0.34%	0.09%	-0.34%	4.39%	1.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.58%	-1.69%	-3.65%	-3.51%	-1.80%	-3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	-0.11%	-0.39%	-0.22%	2.10%	7.03%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.11%	-0.95%	-2.21%	-1.64%	-0.64%	-2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.06%	-0.15%	-0.44%	-0.42%	1.68%	6.13%	0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	-0.14%	-1.00%	-2.42%	-2.07%	-1.47%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	0.85%	0.98%	1.44%	1.24%	4.66%	2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	-0.44%	-2.13%	-4.83%	-6.17%	-7.01%	-5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.13%	-1.12%	-2.51%	-2.59%	-2.83%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-0.05%	-1.50%	-3.59%	-4.82%	-7.26%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.14%	-1.23%	-2.74%	-3.06%	-3.72%	-3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-0.07%	-1.57%	-3.74%	-5.25%	-8.13%	-5.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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