鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	337.35	0.13	0.04%	-5.71%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	337.35	0.04%	2026/05/06	340.42	0.46%
2026/05/20	337.22	0.54%	2026/05/05	338.85	0.17%
2026/05/19	335.41	-0.33%	2026/05/04	338.29	-1.48%
2026/05/18	336.53	-0.09%	2026/04/30	343.37	0.15%
2026/05/15	336.85	-0.59%	2026/04/29	342.84	-0.26%
2026/05/13	338.84	0.02%	2026/04/28	343.72	-0.16%
2026/05/12	338.78	-0.32%	2026/04/27	344.28	-0.06%
2026/05/11	339.86	-0.14%	2026/04/24	344.48	0.08%
2026/05/08	340.34	0.12%	2026/04/23	344.21	-0.17%
2026/05/07	339.94	-0.14%	2026/04/22	344.78	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	-0.44%	-2.13%	-4.83%	-6.17%	-7.01%	-5.71%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.52%	-1.03%	-1.60%	0.37%	6.71%	-0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.51%	-1.53%	-3.16%	-2.59%	0.38%	-2.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	-0.52%	-1.04%	-1.73%	0.26%	6.45%	-0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.56%	-1.57%	-3.30%	-2.72%	0.11%	-2.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.26%	0.52%	0.34%	0.09%	-0.34%	4.39%	1.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.58%	-1.69%	-3.65%	-3.51%	-1.80%	-3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	-0.11%	-0.39%	-0.22%	2.10%	7.03%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.11%	-0.95%	-2.21%	-1.64%	-0.64%	-2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.06%	-0.15%	-0.44%	-0.42%	1.68%	6.13%	0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	-0.14%	-1.00%	-2.42%	-2.07%	-1.47%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	0.85%	0.98%	1.44%	1.24%	4.66%	2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.52%	-1.71%	-3.69%	-3.93%	-2.59%	-3.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.13%	-1.12%	-2.51%	-2.59%	-2.83%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-0.05%	-1.50%	-3.59%	-4.82%	-7.26%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.14%	-1.23%	-2.74%	-3.06%	-3.72%	-3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-0.07%	-1.57%	-3.74%	-5.25%	-8.13%	-5.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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