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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.37 |
0.01 |
0.02% |
-0.32% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
8.79% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
59.37 |
0.02% |
2026/05/06 |
59.99 |
0.47% |
| 2026/05/20 |
59.36 |
0.52% |
2026/05/05 |
59.71 |
0.15% |
| 2026/05/19 |
59.05 |
-0.35% |
2026/05/04 |
59.62 |
-0.15% |
| 2026/05/18 |
59.26 |
-0.12% |
2026/04/30 |
59.71 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
59.33 |
-0.60% |
2026/04/29 |
59.62 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
59.69 |
0.00% |
2026/04/28 |
59.80 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
59.69 |
-0.32% |
2026/04/27 |
59.90 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
59.88 |
-0.15% |
2026/04/24 |
59.95 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
59.97 |
0.12% |
2026/04/23 |
59.91 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
59.90 |
-0.15% |
2026/04/22 |
60.03 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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