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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.88 |
0.02 |
0.04% |
-1.12% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
6.58% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
52.88 |
0.04% |
2026/05/06 |
53.46 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
52.86 |
0.57% |
2026/05/05 |
53.23 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
52.56 |
-0.34% |
2026/05/04 |
53.14 |
-0.24% |
| 2026/05/18 |
52.74 |
-0.09% |
2026/04/30 |
53.27 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
52.79 |
-0.68% |
2026/04/29 |
53.20 |
-0.37% |
| 2026/05/13 |
53.15 |
0.00% |
2026/04/28 |
53.40 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
53.15 |
-0.34% |
2026/04/27 |
53.47 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
53.33 |
-0.21% |
2026/04/24 |
53.53 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
53.44 |
0.19% |
2026/04/23 |
53.48 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
53.34 |
-0.22% |
2026/04/22 |
53.58 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.04% |
-0.51% |
-1.23% |
-2.09% |
-1.07% |
4.28% |
-1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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