鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.28	0.01	0.03%	-0.92%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.48%	-1.42%	4.49%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.65%	6.93%	8.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.186587	31.63	0.59%
02/01	0.260141	31.27	0.83%
03/01	0.214471	31.15	0.69%
04/02	0.230137	31.66	0.73%
05/02	0.259749	31.11	0.83%
06/03	0.211609	31.28	0.68%
07/01	0.226362	31.11	0.73%
08/01	0.234143	31.50	0.74%
09/02	0.184148	31.72	0.58%
10/01	0.190545	32.07	0.59%
11/04	0.23257	31.55	0.74%
12/02	0.212942	31.70	0.67%
總計	2.643404	31.70	8.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.228165	31.18	0.73%
02/03	0.20578	31.46	0.65%
03/03	0.146755	31.64	0.46%
04/01	0.179766	31.02	0.58%
05/02	0.131989	30.71	0.43%
06/02	0.20931	30.77	0.68%
總計	1.101765	30.77	3.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	32.28	0.03%	2026/05/06	32.63	0.62%
2026/05/20	32.27	0.37%	2026/05/05	32.43	0.37%
2026/05/19	32.15	-0.34%	2026/05/04	32.31	-0.43%
2026/05/18	32.26	-0.22%	2026/04/30	32.45	0.34%
2026/05/15	32.33	-0.58%	2026/04/29	32.34	-0.28%
2026/05/13	32.52	0.00%	2026/04/28	32.43	-0.34%
2026/05/12	32.52	-0.37%	2026/04/27	32.54	-0.09%
2026/05/11	32.64	-0.12%	2026/04/24	32.57	-0.06%
2026/05/08	32.68	0.06%	2026/04/23	32.59	-0.24%
2026/05/07	32.66	0.09%	2026/04/22	32.67	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息/美元	0.03%	-0.74%	-1.28%	-2.45%	0.31%	5.15%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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