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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.93 |
0.02 |
0.04% |
-0.73% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
48.93 |
0.04% |
2026/05/06 |
49.45 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
48.91 |
0.56% |
2026/05/05 |
49.24 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
48.64 |
-0.33% |
2026/05/04 |
49.15 |
-0.24% |
| 2026/05/18 |
48.80 |
-0.08% |
2026/04/30 |
49.27 |
0.14% |
| 2026/05/15 |
48.84 |
-0.69% |
2026/04/29 |
49.20 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
49.18 |
0.02% |
2026/04/28 |
49.38 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
49.17 |
-0.32% |
2026/04/27 |
49.45 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
49.33 |
-0.22% |
2026/04/24 |
49.50 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
49.44 |
0.20% |
2026/04/23 |
49.45 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
49.34 |
-0.22% |
2026/04/22 |
49.54 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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