鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.46	0.01	0.03%	-4.64%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.18%	-7.27%	-2.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.97%	0.34%	2.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1897	36.31	0.52%
02/01	0.2341	36.05	0.65%
03/01	0.2341	35.21	0.66%
04/02	0.2341	35.29	0.66%
05/02	0.2341	34.07	0.69%
06/03	0.2341	34.40	0.68%
07/01	0.2341	34.56	0.68%
08/01	0.2341	35.10	0.67%
09/02	0.2341	35.45	0.66%
10/01	0.2341	35.66	0.66%
11/04	0.2341	34.44	0.68%
12/02	0.2341	34.54	0.68%
總計	2.7648	34.54	8.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2341	33.67	0.70%
02/03	0.2341	33.54	0.70%
03/03	0.2341	34.06	0.69%
04/01	0.2341	33.84	0.69%
05/02	0.2341	33.74	0.69%
06/02	0.2341	33.24	0.70%
總計	1.4046	33.24	4.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	31.46	0.03%	2026/05/06	31.81	0.44%
2026/05/20	31.45	0.58%	2026/05/05	31.67	0.19%
2026/05/19	31.27	-0.35%	2026/05/04	31.61	-1.00%
2026/05/18	31.38	-0.10%	2026/04/30	31.93	0.13%
2026/05/15	31.41	-0.66%	2026/04/29	31.89	-0.34%
2026/05/13	31.62	0.00%	2026/04/28	32.00	-0.16%
2026/05/12	31.62	-0.32%	2026/04/27	32.05	-0.09%
2026/05/11	31.72	-0.22%	2026/04/24	32.08	0.09%
2026/05/08	31.79	0.16%	2026/04/23	32.05	-0.19%
2026/05/07	31.74	-0.22%	2026/04/22	32.11	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	0.03%	-0.51%	-1.96%	-4.20%	-5.27%	-4.26%	-4.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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