鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 471.90 0.25 0.05% -5.46% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -7.47% -8.85% -3.71%
含息 - - - - - - - 8.72% 2.98% 2.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5514 568.75 1.15%
02/01 5.5229 562.30 0.98%
03/01 5.5229 548.55 1.01%
04/02 5.5229 549.25 1.01%
05/02 5.5229 529.83 1.04%
06/03 5.5229 534.16 1.03%
07/01 5.5229 535.84 1.03%
08/01 5.5229 543.08 1.02%
09/02 5.5229 547.90 1.01%
10/01 5.5229 550.43 1.00%
11/04 5.5229 531.45 1.04%
12/02 5.5229 532.39 1.04%
總計 67.3033 532.39 12.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5229 518.39 1.07%
02/03 5.5229 515.89 1.07%
03/03 5.5229 523.22 1.06%
04/01 5.5229 519.03 1.06%
05/02 5.5229 517.39 1.07%
06/02 5.5229 509.37 1.08%
總計 33.1374 509.37 6.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 471.90 0.05% 2026/05/06 476.65 0.43%
2026/05/20 471.65 0.58% 2026/05/05 474.62 0.20%
2026/05/19 468.93 -0.34% 2026/05/04 473.69 -1.34%
2026/05/18 470.53 -0.08% 2026/04/30 480.12 0.15%
2026/05/15 470.93 -0.66% 2026/04/29 479.42 -0.33%
2026/05/13 474.08 0.00% 2026/04/28 481.03 -0.14%
2026/05/12 474.06 -0.31% 2026/04/27 481.71 -0.11%
2026/05/11 475.55 -0.22% 2026/04/24 482.25 0.10%
2026/05/08 476.60 0.19% 2026/04/23 481.78 -0.15%
2026/05/07 475.69 -0.20% 2026/04/22 482.52 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣 0.05% -0.46% -2.13% -4.68% -6.20% -6.19% -5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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