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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.96 |
0.00 |
0.00% |
0.99% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
56.96 |
0.00% |
2026/05/06 |
56.90 |
0.02% |
| 2026/05/20 |
56.96 |
0.05% |
2026/05/05 |
56.89 |
0.05% |
| 2026/05/19 |
56.93 |
-0.02% |
2026/05/04 |
56.86 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
56.94 |
0.05% |
2026/04/30 |
56.85 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
56.91 |
-0.02% |
2026/04/29 |
56.84 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
56.92 |
0.02% |
2026/04/28 |
56.85 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
56.91 |
0.00% |
2026/04/27 |
56.87 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
56.91 |
0.02% |
2026/04/24 |
56.86 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
56.90 |
0.02% |
2026/04/23 |
56.84 |
-0.02% |
| 2026/05/07 |
56.89 |
-0.02% |
2026/04/22 |
56.85 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.00% |
0.07% |
0.21% |
0.60% |
1.39% |
3.32% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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