鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	881.99	2.46	0.28%	5.17%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.80%	-2.05%	15.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.82%	3.05%	18.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/29	9.164755	731.92	1.25%
05/31	9.403418	747.90	1.26%
08/30	9.727551	777.56	1.25%
11/29	9.489704	757.28	1.25%
總計	37.785428	757.28	4.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/28	9.552622	764.46	1.25%
05/30	9.823646	785.01	1.25%
總計	19.376268	785.01	2.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	881.99	0.28%	2026/05/06	889.83	1.58%
2026/05/20	879.53	0.28%	2026/05/05	876.02	0.36%
2026/05/19	877.05	-0.27%	2026/05/04	872.91	-0.15%
2026/05/18	879.44	0.38%	2026/04/30	874.20	0.82%
2026/05/15	876.15	-1.01%	2026/04/29	867.12	-0.62%
2026/05/13	885.05	-0.11%	2026/04/28	872.49	-0.57%
2026/05/12	886.03	-0.31%	2026/04/27	877.47	0.24%
2026/05/11	888.75	-0.03%	2026/04/24	875.39	-0.71%
2026/05/08	888.99	-0.20%	2026/04/23	881.62	0.02%
2026/05/07	890.76	0.10%	2026/04/22	881.43	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元	0.28%	-0.35%	-0.04%	-4.63%	8.33%	11.71%	5.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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