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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5171 |
0.0219 |
0.23% |
-5.89% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
-3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.5171 |
0.23% |
2026/05/07 |
9.7046 |
0.14% |
| 2026/05/20 |
9.4952 |
-0.11% |
2026/05/06 |
9.6914 |
0.71% |
| 2026/05/19 |
9.5054 |
0.03% |
2026/05/05 |
9.6229 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
9.5022 |
-0.42% |
2026/05/04 |
9.6349 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
9.5418 |
-0.44% |
2026/04/30 |
9.6543 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
9.5840 |
0.16% |
2026/04/29 |
9.6463 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
9.5691 |
-0.17% |
2026/04/28 |
9.6636 |
-0.25% |
| 2026/05/12 |
9.5852 |
-0.09% |
2026/04/27 |
9.6874 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
9.5939 |
-0.98% |
2026/04/24 |
9.6878 |
-0.37% |
| 2026/05/08 |
9.6885 |
-0.17% |
2026/04/23 |
9.7234 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
0.23% |
-0.70% |
-2.67% |
-5.30% |
-6.02% |
-7.94% |
-5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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