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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3092 |
0.0404 |
0.39% |
-5.73% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.3092 |
0.39% |
2026/05/07 |
10.5487 |
0.30% |
| 2026/05/20 |
10.2688 |
-0.13% |
2026/05/06 |
10.5168 |
1.00% |
| 2026/05/19 |
10.2820 |
-0.14% |
2026/05/05 |
10.4129 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
10.2964 |
-0.46% |
2026/05/04 |
10.4259 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
10.3440 |
-0.47% |
2026/04/30 |
10.4344 |
-0.12% |
| 2026/05/14 |
10.3930 |
0.19% |
2026/04/29 |
10.4468 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
10.3734 |
-0.15% |
2026/04/28 |
10.4766 |
-0.43% |
| 2026/05/12 |
10.3888 |
-0.38% |
2026/04/27 |
10.5220 |
0.15% |
| 2026/05/11 |
10.4280 |
-0.97% |
2026/04/24 |
10.5058 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
10.5301 |
-0.18% |
2026/04/23 |
10.5324 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.39% |
-0.81% |
-2.82% |
-5.21% |
-5.76% |
-9.16% |
-5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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