保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5188 -0.0067 -0.09% -2.94% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04% -2.87%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.5188 -0.09% 2026/05/07 7.5349 -0.41%
2026/05/20 7.5255 0.50% 2026/05/06 7.5662 0.13%
2026/05/19 7.4880 -0.13% 2026/05/05 7.5561 0.24%
2026/05/18 7.4981 0.02% 2026/05/04 7.5380 -0.73%
2026/05/15 7.4966 -0.59% 2026/04/30 7.5934 0.26%
2026/05/14 7.5408 0.02% 2026/04/29 7.5736 -0.21%
2026/05/13 7.5391 0.02% 2026/04/28 7.5894 0.10%
2026/05/12 7.5379 0.04% 2026/04/27 7.5821 -0.34%
2026/05/11 7.5349 -0.17% 2026/04/24 7.6082 -0.06%
2026/05/08 7.5477 0.17% 2026/04/23 7.6129 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 -0.09% -0.29% -1.10% -3.16% -3.06% 1.10% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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