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荷寶環球消費新趨勢股票基金-D (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
387.48 |
5.50 |
1.44% |
2.02% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
21.36% |
0.44% |
36.83% |
36.10% |
8.89% |
-33.20% |
27.03% |
- |
- |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
387.48 |
1.44% |
2026/05/06 |
384.01 |
2.17% |
| 2026/05/19 |
381.98 |
-0.16% |
2026/05/05 |
375.85 |
0.54% |
| 2026/05/18 |
382.58 |
-0.08% |
2026/05/04 |
373.84 |
-0.28% |
| 2026/05/15 |
382.88 |
-1.02% |
2026/04/30 |
374.89 |
0.80% |
| 2026/05/14 |
386.84 |
1.06% |
2026/04/29 |
371.90 |
-0.58% |
| 2026/05/13 |
382.79 |
0.80% |
2026/04/28 |
374.08 |
-1.21% |
| 2026/05/12 |
379.77 |
0.25% |
2026/04/27 |
378.68 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
378.81 |
-0.71% |
2026/04/24 |
379.56 |
1.23% |
| 2026/05/08 |
381.51 |
-0.08% |
2026/04/23 |
374.93 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
381.80 |
-0.58% |
2026/04/22 |
375.45 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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