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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.50 |
1.50 |
0.58% |
3.41% |
2026/05/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
258.50 |
0.58% |
2026/05/06 |
260.19 |
0.92% |
| 2026/05/19 |
257.00 |
-0.36% |
2026/05/05 |
257.82 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
257.94 |
-0.00% |
2026/05/01 |
257.51 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
257.95 |
-1.04% |
2026/04/30 |
257.13 |
0.36% |
| 2026/05/14 |
260.65 |
0.28% |
2026/04/28 |
256.20 |
-0.32% |
| 2026/05/13 |
259.92 |
0.18% |
2026/04/27 |
257.03 |
0.07% |
| 2026/05/12 |
259.46 |
-0.33% |
2026/04/24 |
256.86 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
260.32 |
0.03% |
2026/04/23 |
256.53 |
-0.26% |
| 2026/05/08 |
260.23 |
0.07% |
2026/04/22 |
257.19 |
0.24% |
| 2026/05/07 |
260.05 |
-0.05% |
2026/04/21 |
256.58 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.58% |
-0.55% |
0.45% |
0.66% |
5.96% |
12.07% |
3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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