|
|
|
施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4207 |
0.0002 |
0.05% |
1.13% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.4207 |
0.05% |
2026/05/07 |
0.4217 |
0.05% |
| 2026/05/20 |
0.4205 |
0.02% |
2026/05/06 |
0.4215 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
0.4204 |
-0.07% |
2026/05/05 |
0.4207 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
0.4207 |
-0.07% |
2026/05/04 |
0.4206 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
0.4210 |
-0.14% |
2026/04/30 |
0.4205 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
0.4216 |
0.02% |
2026/04/29 |
0.4205 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
0.4215 |
-0.02% |
2026/04/28 |
0.4207 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
0.4216 |
-0.05% |
2026/04/27 |
0.4206 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
0.4218 |
0.02% |
2026/04/24 |
0.4204 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
0.4217 |
0.00% |
2026/04/23 |
0.4203 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
