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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.8297 |
0.2328 |
0.71% |
4.82% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
32.8297 |
0.71% |
2026/05/07 |
32.8279 |
0.30% |
| 2026/05/20 |
32.5969 |
-0.05% |
2026/05/06 |
32.7294 |
1.77% |
| 2026/05/19 |
32.6136 |
0.73% |
2026/05/05 |
32.1613 |
-0.17% |
| 2026/05/18 |
32.3776 |
0.90% |
2026/05/04 |
32.2151 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
32.0892 |
-1.32% |
2026/04/30 |
32.1106 |
0.67% |
| 2026/05/14 |
32.5188 |
1.35% |
2026/04/29 |
31.8984 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
32.0856 |
-0.17% |
2026/04/28 |
32.0229 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
32.1406 |
-0.34% |
2026/04/27 |
32.0824 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
32.2508 |
-0.31% |
2026/04/24 |
32.0539 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
32.3503 |
-1.45% |
2026/04/23 |
32.2546 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.71% |
0.96% |
0.51% |
-1.23% |
7.32% |
4.89% |
4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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