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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.2927 |
0.9311 |
0.71% |
6.69% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
131.2927 |
0.71% |
2026/05/07 |
131.2853 |
0.30% |
| 2026/05/20 |
130.3616 |
-0.05% |
2026/05/06 |
130.8913 |
1.77% |
| 2026/05/19 |
130.4281 |
0.73% |
2026/05/05 |
128.6193 |
-0.17% |
| 2026/05/18 |
129.4847 |
0.90% |
2026/05/04 |
128.8344 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
128.3310 |
-1.32% |
2026/04/30 |
128.4167 |
0.67% |
| 2026/05/14 |
130.0494 |
1.35% |
2026/04/29 |
127.5681 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
128.3166 |
-0.17% |
2026/04/28 |
128.0658 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
128.5366 |
-0.34% |
2026/04/27 |
128.3037 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
128.9774 |
-0.31% |
2026/04/24 |
128.1899 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
129.3754 |
-1.45% |
2026/04/23 |
128.9924 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.71% |
0.96% |
0.51% |
0.53% |
11.18% |
12.58% |
6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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