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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.4022 |
0.3611 |
0.92% |
5.94% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
39.4022 |
0.92% |
2026/05/07 |
39.4220 |
0.33% |
| 2026/05/20 |
39.0411 |
0.05% |
2026/05/06 |
39.2907 |
2.31% |
| 2026/05/19 |
39.0205 |
0.09% |
2026/05/05 |
38.4032 |
0.29% |
| 2026/05/18 |
38.9842 |
1.18% |
2026/05/04 |
38.2914 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
38.5298 |
-1.56% |
2026/04/30 |
38.2206 |
0.54% |
| 2026/05/14 |
39.1419 |
1.89% |
2026/04/29 |
38.0170 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
38.4150 |
-0.24% |
2026/04/28 |
38.0711 |
-0.77% |
| 2026/05/12 |
38.5073 |
-0.52% |
2026/04/27 |
38.3663 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
38.7102 |
-0.23% |
2026/04/24 |
38.4202 |
-0.39% |
| 2026/05/08 |
38.7984 |
-1.58% |
2026/04/23 |
38.5722 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.92% |
0.67% |
0.52% |
0.59% |
8.04% |
7.24% |
5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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