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施羅德歐元股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.5836 |
0.5552 |
0.92% |
5.94% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.27% |
15.53% |
-17.61% |
23.69% |
-1.53% |
21.34% |
-14.91% |
5.34% |
12.30% |
21.58% |
| 施羅德歐元股票基金-A/累積
基金資料
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1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增值。2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
60.5836 |
0.92% |
2026/05/07 |
60.6141 |
0.33% |
| 2026/05/20 |
60.0284 |
0.05% |
2026/05/06 |
60.4121 |
2.31% |
| 2026/05/19 |
59.9967 |
0.09% |
2026/05/05 |
59.0476 |
0.29% |
| 2026/05/18 |
59.9409 |
1.18% |
2026/05/04 |
58.8756 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
59.2422 |
-1.56% |
2026/04/30 |
58.7668 |
0.54% |
| 2026/05/14 |
60.1833 |
1.89% |
2026/04/29 |
58.4537 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
59.0658 |
-0.24% |
2026/04/28 |
58.5370 |
-0.77% |
| 2026/05/12 |
59.2076 |
-0.52% |
2026/04/27 |
58.9908 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
59.5196 |
-0.23% |
2026/04/24 |
59.0737 |
-0.39% |
| 2026/05/08 |
59.6552 |
-1.58% |
2026/04/23 |
59.3074 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 |
0.92% |
0.67% |
0.52% |
0.59% |
11.19% |
10.37% |
5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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