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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.0009 |
0.3365 |
0.44% |
-2.33% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
77.0009 |
0.44% |
2026/05/07 |
78.3361 |
0.32% |
| 2026/05/20 |
76.6644 |
-0.32% |
2026/05/06 |
78.0836 |
0.65% |
| 2026/05/19 |
76.9114 |
-0.24% |
2026/05/05 |
77.5771 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
77.0977 |
-0.25% |
2026/05/04 |
77.6699 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
77.2902 |
-0.77% |
2026/05/01 |
77.5742 |
0.35% |
| 2026/05/14 |
77.8896 |
0.12% |
2026/04/30 |
77.3030 |
-0.85% |
| 2026/05/13 |
77.7991 |
-0.19% |
2026/04/29 |
77.9632 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
77.9458 |
-0.33% |
2026/04/28 |
78.0108 |
-0.36% |
| 2026/05/11 |
78.2017 |
-0.05% |
2026/04/27 |
78.2962 |
0.18% |
| 2026/05/08 |
78.2414 |
-0.12% |
2026/04/24 |
78.1527 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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