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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0989 |
0.1383 |
0.45% |
0.79% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
13.44% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
31.0989 |
0.45% |
2026/05/07 |
31.7404 |
0.55% |
| 2026/05/20 |
30.9606 |
-0.20% |
2026/05/06 |
31.5667 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
31.0223 |
-0.12% |
2026/05/05 |
31.3109 |
-0.34% |
| 2026/05/18 |
31.0610 |
-0.28% |
2026/05/04 |
31.4179 |
0.08% |
| 2026/05/15 |
31.1481 |
-0.82% |
2026/05/01 |
31.3920 |
0.44% |
| 2026/05/14 |
31.4060 |
-0.09% |
2026/04/30 |
31.2538 |
-0.46% |
| 2026/05/13 |
31.4346 |
-0.17% |
2026/04/29 |
31.3975 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
31.4876 |
-0.47% |
2026/04/28 |
31.4239 |
-0.74% |
| 2026/05/11 |
31.6349 |
-0.14% |
2026/04/27 |
31.6568 |
0.44% |
| 2026/05/08 |
31.6791 |
-0.19% |
2026/04/24 |
31.5195 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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