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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.7186 |
2.3457 |
1.43% |
21.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
166.7186 |
1.43% |
2026/05/07 |
169.9176 |
1.23% |
| 2026/05/20 |
164.3729 |
0.76% |
2026/05/06 |
167.8546 |
3.68% |
| 2026/05/19 |
163.1398 |
-2.41% |
2026/05/05 |
161.8929 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
167.1683 |
0.72% |
2026/05/04 |
161.6467 |
2.49% |
| 2026/05/15 |
165.9678 |
-3.00% |
2026/04/30 |
157.7178 |
-0.68% |
| 2026/05/14 |
171.0939 |
0.96% |
2026/04/29 |
158.7949 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
169.4600 |
0.02% |
2026/04/28 |
157.7173 |
-0.83% |
| 2026/05/12 |
169.4239 |
-0.95% |
2026/04/27 |
159.0316 |
0.79% |
| 2026/05/11 |
171.0557 |
0.97% |
2026/04/24 |
157.7872 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
169.4144 |
-0.30% |
2026/04/23 |
156.6163 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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