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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.5429 |
2.1718 |
1.00% |
10.86% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
218.5429 |
1.00% |
2026/05/07 |
222.2508 |
1.63% |
| 2026/05/20 |
216.3711 |
-0.38% |
2026/05/06 |
218.6882 |
0.89% |
| 2026/05/19 |
217.2015 |
-0.58% |
2026/05/05 |
216.7510 |
0.31% |
| 2026/05/18 |
218.4693 |
-1.01% |
2026/05/04 |
216.0766 |
0.54% |
| 2026/05/15 |
220.7003 |
-0.46% |
2026/05/01 |
214.9058 |
0.52% |
| 2026/05/14 |
221.7256 |
0.45% |
2026/04/30 |
213.7868 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
220.7287 |
-0.27% |
2026/04/29 |
213.3913 |
-0.22% |
| 2026/05/12 |
221.3300 |
0.37% |
2026/04/28 |
213.8562 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
220.5231 |
0.08% |
2026/04/27 |
214.0032 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
220.3549 |
-0.85% |
2026/04/24 |
213.7567 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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