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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.3716 |
0.2693 |
0.32% |
-2.37% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
85.3716 |
0.32% |
2026/05/07 |
86.1116 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
85.1023 |
-0.16% |
2026/05/06 |
85.9213 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
85.2356 |
-0.11% |
2026/05/05 |
85.6461 |
-0.13% |
| 2026/05/18 |
85.3303 |
-0.17% |
2026/05/04 |
85.7533 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
85.4783 |
-0.35% |
2026/05/01 |
85.6645 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
85.7755 |
0.16% |
2026/04/30 |
85.5796 |
-0.75% |
| 2026/05/13 |
85.6408 |
-0.16% |
2026/04/29 |
86.2257 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
85.7804 |
-0.20% |
2026/04/28 |
86.2617 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
85.9481 |
-0.04% |
2026/04/27 |
86.4111 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
85.9808 |
-0.15% |
2026/04/24 |
86.3720 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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