|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.0584 |
0.2472 |
0.31% |
-2.75% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
0.40% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
79.0584 |
0.31% |
2026/05/07 |
79.7743 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
78.8112 |
-0.16% |
2026/05/06 |
79.6003 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
78.9369 |
-0.11% |
2026/05/05 |
79.3474 |
-0.13% |
| 2026/05/18 |
79.0267 |
-0.18% |
2026/05/04 |
79.4490 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
79.1703 |
-0.35% |
2026/05/01 |
79.3732 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
79.4478 |
0.15% |
2026/04/30 |
79.2967 |
-0.75% |
| 2026/05/13 |
79.3252 |
-0.17% |
2026/04/29 |
79.8976 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
79.4566 |
-0.20% |
2026/04/28 |
79.9331 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
79.6142 |
-0.05% |
2026/04/27 |
80.0738 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
79.6510 |
-0.15% |
2026/04/24 |
80.0441 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
