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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.3955 |
0.2301 |
0.25% |
-2.20% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
92.3955 |
0.25% |
2026/05/07 |
93.0550 |
0.14% |
| 2026/05/20 |
92.1654 |
-0.09% |
2026/05/06 |
92.9210 |
0.57% |
| 2026/05/19 |
92.2458 |
-0.15% |
2026/05/05 |
92.3940 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
92.3882 |
0.04% |
2026/05/04 |
92.4962 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
92.3480 |
-0.51% |
2026/05/01 |
92.4913 |
0.05% |
| 2026/05/14 |
92.8198 |
0.26% |
2026/04/30 |
92.4413 |
-0.48% |
| 2026/05/13 |
92.5824 |
-0.04% |
2026/04/29 |
92.8829 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
92.6157 |
-0.23% |
2026/04/28 |
93.0491 |
-0.26% |
| 2026/05/11 |
92.8254 |
-0.11% |
2026/04/27 |
93.2890 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
92.9305 |
-0.13% |
2026/04/24 |
93.2640 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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