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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
331.8513 |
2.1237 |
0.64% |
9.32% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
331.8513 |
0.64% |
2026/05/07 |
336.8392 |
1.05% |
| 2026/05/20 |
329.7276 |
-0.26% |
2026/05/06 |
333.3311 |
2.03% |
| 2026/05/19 |
330.5783 |
0.58% |
2026/05/05 |
326.6921 |
-0.70% |
| 2026/05/18 |
328.6606 |
0.40% |
2026/05/04 |
328.9999 |
-0.66% |
| 2026/05/15 |
327.3536 |
-1.29% |
2026/05/01 |
331.1890 |
1.16% |
| 2026/05/14 |
331.6388 |
0.54% |
2026/04/30 |
327.4067 |
0.31% |
| 2026/05/13 |
329.8423 |
-0.66% |
2026/04/29 |
326.3892 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
332.0198 |
-1.58% |
2026/04/28 |
327.8197 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
337.3654 |
0.13% |
2026/04/27 |
327.8571 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
336.9325 |
0.03% |
2026/04/24 |
328.2870 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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