施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 379.7583 1.3140 0.35% 1.07% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 379.7583 0.35% 2026/05/07 421.9888 4.42%
2026/05/20 378.4443 -3.64% 2026/05/06 404.1419 2.72%
2026/05/19 392.7207 -2.23% 2026/05/05 393.4562 -0.08%
2026/05/18 401.6931 -2.35% 2026/05/04 393.7807 -0.74%
2026/05/15 411.3655 -5.91% 2026/05/01 396.6992 -0.77%
2026/05/14 437.1885 0.48% 2026/04/30 399.7818 0.90%
2026/05/13 435.1034 0.32% 2026/04/29 396.2147 -2.84%
2026/05/12 433.7069 2.24% 2026/04/28 407.7974 -3.59%
2026/05/11 424.1879 1.64% 2026/04/27 422.9774 1.25%
2026/05/08 417.3381 -1.10% 2026/04/24 417.7533 -1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
道瓊貴金屬指數 -1.08% -2.06% -8.91% -18.90% 19.04% 80.41% 1.60%
費城金銀指數 -1.17% -2.24% -8.78% -18.05% 24.52% 88.41% 3.36%
AMEX金蟲指數 -1.15% -2.58% -9.16% -18.57% 22.44% 87.17% 3.69%
FTSE金礦指數 0.00% -1.42% -14.09% -18.45% 15.17% 80.09% -1.70%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
基金平均績效 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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