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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.9519 |
0.1251 |
0.20% |
1.77% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
7.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
62.9519 |
0.20% |
2026/05/07 |
63.2261 |
0.08% |
| 2026/05/20 |
62.8268 |
-0.14% |
2026/05/06 |
63.1779 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
62.9131 |
-0.04% |
2026/05/05 |
63.0157 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
62.9384 |
-0.16% |
2026/05/04 |
63.0733 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
63.0378 |
-0.09% |
2026/05/01 |
63.0290 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
63.0918 |
0.07% |
2026/04/30 |
62.9563 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
63.0453 |
-0.09% |
2026/04/29 |
63.0202 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
63.1029 |
-0.11% |
2026/04/28 |
63.0090 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
63.1752 |
-0.04% |
2026/04/27 |
63.0731 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
63.2021 |
-0.04% |
2026/04/24 |
63.0179 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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