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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7099 |
0.0293 |
0.20% |
-2.17% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.7099 |
0.20% |
2026/05/07 |
14.7730 |
0.08% |
| 2026/05/20 |
14.6806 |
-0.14% |
2026/05/06 |
14.7617 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
14.7007 |
-0.04% |
2026/05/05 |
14.7237 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
14.7065 |
-0.16% |
2026/05/04 |
14.7371 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
14.7296 |
-0.08% |
2026/05/01 |
14.7266 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
14.7421 |
0.07% |
2026/04/30 |
14.7095 |
-1.10% |
| 2026/05/13 |
14.7312 |
-0.09% |
2026/04/29 |
14.8732 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
14.7446 |
-0.11% |
2026/04/28 |
14.8705 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
14.7614 |
-0.04% |
2026/04/27 |
14.8856 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
14.7675 |
-0.04% |
2026/04/24 |
14.8723 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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