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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5327 |
0.0366 |
0.20% |
-2.41% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
-3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.5327 |
0.20% |
2026/05/07 |
18.6166 |
0.07% |
| 2026/05/20 |
18.4961 |
-0.14% |
2026/05/06 |
18.6027 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
18.5217 |
-0.04% |
2026/05/05 |
18.5552 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
18.5294 |
-0.16% |
2026/05/04 |
18.5723 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
18.5594 |
-0.09% |
2026/05/01 |
18.5600 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
18.5755 |
0.07% |
2026/04/30 |
18.5388 |
-1.10% |
| 2026/05/13 |
18.5621 |
-0.09% |
2026/04/29 |
18.7455 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
18.5792 |
-0.12% |
2026/04/28 |
18.7424 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
18.6007 |
-0.05% |
2026/04/27 |
18.7617 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
18.6094 |
-0.04% |
2026/04/24 |
18.7459 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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