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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.1602 |
0.1163 |
0.20% |
1.45% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
59.1602 |
0.20% |
2026/05/07 |
59.4365 |
0.07% |
| 2026/05/20 |
59.0439 |
-0.14% |
2026/05/06 |
59.3926 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
59.1264 |
-0.04% |
2026/05/05 |
59.2415 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
59.1515 |
-0.16% |
2026/05/04 |
59.2969 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
59.2489 |
-0.09% |
2026/05/01 |
59.2593 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
59.3010 |
0.07% |
2026/04/30 |
59.1923 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
59.2587 |
-0.09% |
2026/04/29 |
59.2536 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
59.3141 |
-0.12% |
2026/04/28 |
59.2445 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
59.3834 |
-0.05% |
2026/04/27 |
59.3060 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
59.4127 |
-0.04% |
2026/04/24 |
59.2581 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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