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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6330 |
0.0268 |
0.20% |
-2.55% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
-4.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.6330 |
0.20% |
2026/05/07 |
13.6967 |
0.07% |
| 2026/05/20 |
13.6062 |
-0.14% |
2026/05/06 |
13.6866 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
13.6252 |
-0.04% |
2026/05/05 |
13.6517 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
13.6310 |
-0.16% |
2026/05/04 |
13.6645 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
13.6535 |
-0.09% |
2026/05/01 |
13.6558 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
13.6655 |
0.07% |
2026/04/30 |
13.6404 |
-1.10% |
| 2026/05/13 |
13.6557 |
-0.09% |
2026/04/29 |
13.7926 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
13.6685 |
-0.12% |
2026/04/28 |
13.7905 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
13.6844 |
-0.05% |
2026/04/27 |
13.8048 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
13.6912 |
-0.04% |
2026/04/24 |
13.7937 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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