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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.5998 |
1.5423 |
0.82% |
6.92% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
190.5998 |
0.82% |
2026/05/07 |
192.5512 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
189.0575 |
-0.27% |
2026/05/06 |
190.6640 |
1.43% |
| 2026/05/19 |
189.5726 |
-0.09% |
2026/05/05 |
187.9697 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
189.7383 |
-0.19% |
2026/05/04 |
188.0147 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
190.1002 |
-1.13% |
2026/04/30 |
186.5110 |
-0.70% |
| 2026/05/14 |
192.2807 |
0.55% |
2026/04/29 |
187.8307 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
191.2285 |
-0.23% |
2026/04/28 |
188.1660 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
191.6707 |
0.08% |
2026/04/27 |
188.7119 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
191.5267 |
0.13% |
2026/04/24 |
188.0180 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
191.2828 |
-0.66% |
2026/04/23 |
187.7733 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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