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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
304.7578 |
2.4659 |
0.82% |
9.83% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
304.7578 |
0.82% |
2026/05/07 |
307.8793 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
302.2919 |
-0.27% |
2026/05/06 |
304.8621 |
1.43% |
| 2026/05/19 |
303.1155 |
-0.09% |
2026/05/05 |
300.5541 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
303.3804 |
-0.19% |
2026/05/04 |
300.6264 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
303.9590 |
-1.13% |
2026/04/30 |
298.2222 |
-0.04% |
| 2026/05/14 |
307.4459 |
0.55% |
2026/04/29 |
298.3296 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
305.7638 |
-0.23% |
2026/04/28 |
298.8621 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
306.4712 |
0.08% |
2026/04/27 |
299.7292 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
306.2409 |
0.13% |
2026/04/24 |
298.6271 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
305.8513 |
-0.66% |
2026/04/23 |
298.2384 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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