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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.0457 |
1.1494 |
0.82% |
6.22% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
10.02% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
142.0457 |
0.82% |
2026/05/07 |
143.4998 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
140.8963 |
-0.27% |
2026/05/06 |
142.0933 |
1.43% |
| 2026/05/19 |
141.2804 |
-0.09% |
2026/05/05 |
140.0851 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
141.4038 |
-0.19% |
2026/05/04 |
140.1186 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
141.6735 |
-1.13% |
2026/04/30 |
138.9979 |
-0.87% |
| 2026/05/14 |
143.2985 |
0.55% |
2026/04/29 |
140.2168 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
142.5143 |
-0.23% |
2026/04/28 |
140.4671 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
142.8438 |
0.08% |
2026/04/27 |
140.8746 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
142.7363 |
0.13% |
2026/04/24 |
140.3566 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
142.5547 |
-0.66% |
2026/04/23 |
140.1740 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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